委 会社 照会先
電 番号 代表営業日 午前 時～午後 時 ジ
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投資信 明書 交付目論見書 年 月 日
追加型投信／国内／株式
商品分類 属性区分
単位型
追加型 投資対象地域
投資対象資産
収益 源泉 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
追加型 国 内 株 式 そ 他資産
投資信 証券 株式 中小型株 年 回 日 本 フ リ フ ンド 商品分類および属性区分 定義 い 一般社団法人投資信 協会 ジを 覧く さい www
本書 金融商品 引法第 条 規定 基 く目論見書 す
投資信 明書 請求目論見書 委 会社 ジ 閲覧 ダウンロ ドす こ ます また 販売会社 請求 いた け ば当 販売会社を通 交付いた ます お 請求を行 た場合 そ 旨を 自身 録 おくよう く さい 本書 信 約款 主 内容 含ま います 信 約款 全文 投資信 明書 請求目論見書 添付さ います
当フ ンド 商品内容 関 重大 変更を行う場合 投資信 及び投資法人 関す 法 昭和 年法 第 号 基 事前 益者 意向を確認す 手続 を行います
投資信 財産 信 法 成 年法 第 号 基 会社 おい 分別管理さ います
●こ 投資信 明書 交付目論見書 よ 行う 東日本復興応援株式フ ンド 益権 募集 い 委 会社 金融 商品 引法 昭和 年法 第 号 第 条 規定 よ 有価証券届出書を 成 年 月 日 関東財務局長 提出 お
成 年 月 日 そ 届出 効力 発生 お ます
委 会社：フ ンド 運用 指図を行う者
ＢＮＹ ロン セッ マネジ ン ジャパン株式会社
■ 金融商品 引業者：関東財務局長(金商 第 号
■ 設立年月日： 成 年 月 日
■ 資本金 額： 億 万円 成 年 月 現在
■ 運用す 投資信 財産 合計純資産総額： 百万円 成 年 月 現在
会社：フ ンド 財産 保管及び管理を行う者
三菱ＵＦＪ信 銀行株式会社
購入 際 本書 内容を十分 お く さい
フ ンド 目的 特色
フ ンド 目的
東日本復興応援株式マザ フ ンド 以 マザ フ ンド いうこ あ ます 益証券へ 投資を通 東日本
大震災 よ 東 地方を中心 た被災地域 復興および震災後 新た 国 く 献す こ 期待さ 企業
株式 投資す こ よ 復興 一翼を担い 社会 献を目指す 信 財産 積極的 成長を目指 運用を
行います
フ ンド 特色
東日本大震災 よ 被災地域 復興事業および震災後 新た 国 く 献す こ 期待さ
日本 中小型株式 投資 ます
●マザ フ ンド 益証券へ 投資を通 わ 国 金融商品 引所 場さ い 中小型株式 場予定を 含 ます 以 同 実質的 投資 ます
東 地域 復旧 復興 日本再生へ 道
■政府 復興構想 東 地域 復興 日本 再生 認識 示さ います 急務 い 被災 地域 復旧 復興 加え 中 長期的 視点 立 た 来型 街 く スマ * 東 始ま こ 日本再生 原動力 期待さ います
徹底 た調査 分析 基 い 銘柄選択を行います
● ップ プロ チ※ よ 続的 高い利益成長 期待さ 企業 株式を発掘 割安度等を考慮 フ リオを構築 ます
※ ップ プロ チ 個別企業 調査 分析 基 い 投資価値を 断 投資銘柄を選定す 運用手法をいいます
運用プロセス
■銘柄選択プロセス 成長性 高い中小型銘柄 中 投資 ニ ス毎 銘柄を絞 込 最終的 ～ 銘柄程度 構成さ フ リオを構築 ます
復興復興 献献 後後 日本日本経経済済をを活活性性化化
世界世界をを牽牽引引すす 来都来都市市構構想想急 被災地 復旧 復興
地域インフ
住宅 地域施設 市民生活再生
地域産業．短期的ビジ ン ．中期的ビジ ン
東東 ま
来型 街 く スマ 次世代産業
新 い街 く スマ 構想
次世代産業 集積を図フ リオ構築プロセス 投資銘柄 絞込
最終段階：投資銘柄 決定
第3段階：投資候補銘柄決定
第1段階：成長性 高い中小型銘柄を選定
全 場銘柄 約3,600社 更 いちよ セッ マネジ ン フ ンド
マネ ジャ よ 徹底 た個別銘柄調査 分析を行う 復興関連銘柄 をさ 厳選 投資タイ ング等を見極
震災後 復興を直接 間接 支援す 企業群 を いちよ セッ マネジ ン フ ンド マネ ジャ 決定
． 日本再生 へ 長期的ビジ ン
震震災災復復興興 日本日本再再生生 へ へ 向
向けけたた リオリオ くく
第2段階：選定中小型銘柄 調査 いちよ 経済研究所 リス * よ 業界 分析 周辺調査 続的 銘柄フ ロ よ 情報を中心 銘柄 選別 定量分析を行う
中小型銘柄調査対象 約400社 投資 ニ ス
約150社
※銘柄数 相場環境等 よ 変動 ます * 年 月 現在 いちよ 経済研究所 続フ ロ 銘柄 社強
*スマ ： スマ グリッド 次世代送電網 技術を活用 再生可能 ネ ギ 利用 よ ネ ギ 効率 向 や 水道 行政 ビス 交通機関 イフスタイ 転換 を複合的 組 合わせた情報通信技術 ICT ネ ギ 融合 生 出す環境配慮型都市 こ
投資銘柄 50～100銘柄
程度※
ベビ フ ンド 東日本復興応援
株式フ ンド
投資 投資
投資者 益者
マザ フ ンド
東日本復興応援株式 マザ フ ンド
わ 国 金融商品 引所
場さ い 中小型株 一部解約金
収益分配金 償還金
損益 投資
そ 他 ベビ フ ンド 損益
複数 場合あ 投資
投資
損益
実質的 運用 あた 中小型株式運用 特化 た いちよ セッ マネジ ン 株式会社
運用 指図権限 一部を委 ます
いちよ セッ マネジ ン 株式会社
いちよ セッ マネジ ン 株式会社 いちよ 証券グ プ 一員 主 機関投資家 投資信 対す 投資一任 助言業務を展開 す 資産運用会社 す 同社 属す いちよ 証券グ プ 長年 わた 中小型 新興成長企業群 徹底 た ップリ チ 注力
ま た いちよ セッ マネジ ン 株式会社 いちよ 証券グ プ 中小型 新興成長企業発掘 運用 ウ ウを結集 た セッ マネジ ン ビジネスを展開 お ます
本社：東京都中央区日本橋 設立： 年 総運用資産：約 億円
※ 年( 成 年 月 現在
株式会社いちよ 経済研究所
中小型成長企業 調査 分析活動を行 お いちよ セッ マネジ ン 株式会社 対 情報提供を行 います
フ ンド 組
フ リ フ ンド形式 い
当フ ンド 東日本復興応援株式マザ フ ンドを親投資信 す フ リ フ ンド形式 運用 ます フ リ フ ンド形式 益者 資金をま ベビ フ ンド そ 資金をマザ フ ンド 投資 そ 実質的 運用をマザ フ ンド おい 行う 組 す
主 投資制限
株式等
株式へ 実質投資割合 制限を設けませ
新株引 権証券および新株予約権証券へ 実質投資割合 得時 おい 信 財産 純資産 総額 ％以 ます
同一銘柄 株式等
同一銘柄 株式へ 実質投資割合 得時 おい 信 財産 純資産総額 ％以 ます 同一銘柄 新株引 権証券および新株予約権証券へ 実質投資割合 信 財産 純資産総額
％以 ます
同一銘柄 転換社債 び 転換社債型新株予約権付社債へ 実質投資割合 信 財産 純資産総額 ％以 ます
外貨建資産 外貨建資産へ 投資 行いませ
投資信 証券 マザ フ ンド 益証券を除く投資信 証券へ 実質投資割合 信 財産 純資産総額 ％以 ます
リ 利用 信 約款 規定 範 行うこ ます
収益分配方針
原則 毎年 月 日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い 経費控除後 利子 配当収入 繰越分を含 ます および売買益 評価益を含 ます 等 範 分配を行います
収益分配金額 委 会社 基準価額水準等を 案 決定 ます 分配対象額 少額 場合 収益分配を行わ いこ あ ます 将来 収益分配金 支払いおよびそ 金額 い 保証す あ ませ
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
分 配
※ 収益分配 イ ジ図 あ 将来 分配金 支払いおよびそ 金額 い 示唆 保証す あ ませ
投資リス
基準価額 変動要因 主 投資リス
当フ ンド マザ フ ンド 益証券へ 投資を通 主 わ 国 株式へ 投資を行います
組入 た有価証券等 値動 よ 当フ ンド 基準価額 大 く変動す こ あ ます
当フ ンド 元本 保証さ い く 基準価額 落 よ 解約 償還金額 投資元本を
回 損失を被 可能性 あ ます 運用 よ 信 財産 生 た利益また 損失 す 益者
帰属 ます 当フ ンド 預貯金 異 ます 預金保険また 保険契約者保護機構 対象
あ ませ また 銀行 録金融機関 購入さ た場合 投資者保護基金 支払い 対象
ませ
価格変動リス
株式 価格動向 個々 企業 活動や 国内および国際的 政治 経済情勢 影響を
けます そ た 当フ ンド 投資成果 株式 価格変動 あ た場合 元本欠損を
含 重大 損失 生 場合 あ ます
株式 発行企業
信用リス
当フ ンド 株式へ 投資を行うた 株式発行企業 信用リス を伴います 株式発行
企業 経営 財務状況 悪化等 伴う株価 落 よ 当フ ンド 基準価額 落
元本欠損 生 おそ あ ます 発行企業 経営不安 倒産等 た場合
投資資金 ほ 回収 く こ あ ます
流動性リス
流動性リス 有価証券等を売却あ い 購入 よう す 際 買い需要 く希望す
時期 希望す 価格 売却す こ 不可能 こ あ い 売 供給 く希望す
時期 希望す 価格 購入す こ 不可能 こ 等 リス こ をいいます 市場
規模や 引量 小さい市場 投資す 場合 また市場環境 急変等 あ た場合 流動性
状況 よ 期待さ 価格 売買 いこ あ 基準価額 変動要因 ます
※基準価額 変動要因 限定さ あ ませ
そ 他 留意点
リング オフ 当フ ンド お 引 関 金融商品 引法第 条 規定 いわゆ リング
オフ 適用 あ ませ
収益分配金
留意点
収益分配金 計算期間中 発生 た運用収益 経費控除後 利子 配当等収益および
評価益を含 売買益 を超え 支払わ 場合 あ ます た 収益分配金
水準 必 計算期間中 おけ フ ンド 収益率を示す あ ませ
益者 フ ンド 購入価額 よ 収益分配金 全額また 一部 実質的
元本 一部払い戻 相当す 場合 あ ます フ ンド購入後 運用状況 よ 分配
金額よ 基準価額 値 小さ た場合 同様 す
収益分配金 フ ンド 純資産 支払わ ます 収益分配金 支払後 純資産
減少す こ 基準価額 落す 要因 ます 計算期間中 運用収益以
収益分配金 支払を行う場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比較 落
す こ ます
リス 管理体制
フ ンド 運用 おけ リス 管理
い 運用部門 おけ 日々
モニタリング 加え 運用部門
独立 た組織体制 おい 行 い
ます
■フ ンド 運用計画案 審議 運用実績 評価 運用 関す 法
および内部規則 遵 状況 確認 最良執行 関す 方針 策定
および確認を行います
■コンプ イ ンスおよびリス 管理 審議 決定を行い 委
会 社 法 遵 リ ス 管 理 必 要 内 部 管 理 体 制 を 確 保
ます
%
%
%
%
%
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%
%
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%
年 純資産総額 基準価額
注 年 設定日 月 日 年 ま 収益率 す
年 月 ま 収益率 す 注 当フ ンド ベンチマ あ ませ
基準価額円 純資産総額億円
運用実績 年 月 日現在
基準価額 純資産総額 移
年 月 日現在 基準価額 , 円 純資産総額 億円
分配 移
万口当た 税引 前年 月 円
－ －
－ －
－ －
－ －
設定来累計 円
主 資産 状況
銘柄名 国／地域 種類 投資比率 ％
東日 復興応援株式マ ファンド 日 親投資信託受益証券 .
東日 復興応援株式マ ファンド
組入上位 銘柄 種類別 び業種別組入比率
銘柄名 国／地域 種類 業種 投資比率 ％ 種類 業種 投資比率 ％
マッ ス 日 株式 機械 .
株式
電気機器 .
月島機械 日 株式 機械 . 機械 .
新明和工業 日 株式 輸送用機器 . 建設業 .
オプ ッ ス 日 株式 電気機器 . ビス業 .
堀場製作所 日 株式 電気機器 . 小売業 .
野村不動産 ン ス 日 株式 不動産業 . 情報 通信業 .
パスコ 日 株式 空運業 . そ 他 .
日新電機 日 株式 電気機器 . 現金 預金 そ 他
資産 負債控除後 .
日 ユニ ス 日 株式 情報 通信業 .
日特エン ニ ン 日 株式 機械 . 合計 .
注 投資比率 ファンド 純資産総額 対す 当該資産 時価 比率 いいます
年間収益率 移 暦年 ス
運用実績等 つい 別途月次等 開示し い 場合 あ ます こ 場合 委託会社 ム 閲覧す こ ます 運用実績 あくま 過去 実績 あ 将来 運用成果 約束す も あ ませ
注 基準価額 万口当た 信託報酬控除後 す
設定日 年 月 日 ～ 年 月 日
手 手数料等
申込
購入単位 販売会社 定 単位
収益分配金 再投資す 場合 口 整数倍 します
購入価額 購入申込受付日 基準価額
※ファンド 基準価額 万口当た 表示し います 購入代金 販売会社 定 期日ま 支払いく い 換金単位 販売会社 定 単位
換金価額 換金申込受付日 基準価額 信託 産留保額 控除した価額
換金代金 換金申込受付日 起算し 営業日目 申込 販売会社 支払いします 申込締 時間 営業日 午後 時ま 販売会社 受付けた分 当日 申込 分 します
購入 申込期間 成 年 月 日～ 成 年 月 日
※申込期間 上 期間満了前 価証券届出書 提出す こ 更新 ます
換金 限 信託 産 資金管理 円滑 行うた 委託会社 断 大口 換金 場合 限 設け せ いた く場合 あ ます
購入 換金 申込受付中
び 消し
金融商品 引所等 け 引 停 決済機能 停 そ 他や 得 い事情 あ 委託会社 受益権 購入 換金 申込 受付け 中 す こ びす 受付けた申込 受付け 消す場合 あ ます
信託期間 成 年 月 日ま 当初信託設定日： 成 年 月 日
※委託会社 信託期間 延長 受益者 利 あ 認 た 信託期間 延長す こ ます 繰上償還 受益権 総口数 億口 回 こ た場合等 繰上償還す こ あ ます
決算日 毎年 月 日 休業日 場合 翌営業日 た し 第 期決算日 成 年 月 日
収益分配 毎決算時 収益分配方針 基 分配 行います
※ 一般コ ス び 自動 投資コ ス あ ます しく 販売会社ま 問い合わせく い 信託金 限 額 , 億円
公告 日 経済新聞 掲載します
運用報告書 毎決算後 び償還時 運用報告書 作成し 販売会社 通 受益者 交付します
課税関係 課税上公募株式投資信託株式投資信託 し税法上 少額投資非課税扱わ ます 適用対象 す 成 年 月 日以降
ファンド 費用 税金
ファンド 費用
投資家 直接的 負担す 費用購入時手数料
. ％ 税抜 . ％ 上限 し 販売会社 定 手数料率 購入申込受付日 基準価額 乗 得た額 ます
※自動 投資契約 基 い 収益分配金 再投資す 場合 申込手数料 ませ 信託 産留保額 換金申込受付日 基準価額 . ％ 率 乗 得た額 します
投資家 信託 産 間接的 負担す 費用
運用管理費用 信託報酬
毎日 信託 産 純資産総額 年 . ％ 税抜 . ％ 率 乗 得た額 します
運用管理費用 信託報酬 毎計算期間 最初 ヵ月終了日 び毎計算期 また 信託終了 信託 産中 支払わ ます 運用管理費用 信託報酬 配分 以 す
合計 年 . ％ 税抜 . ％
委託会社 年 . ％ 税抜 . ％
販売会社 年 . ％ 税抜 . ％
受託会社 年 . ％ 税抜 . ％
マ ファンド 投資顧問会社へ 投資顧問報酬
委託会社 受 報酬 東日 復興応援株式マ ファンド い 運用 指 権限 委託し い 投資顧問会社へ 投資顧問報酬 含ま ます そ 額 信託 産 属す 当該マ ファンド 受益証券 時価総額 年 . ％ 税抜 . ％ 率 乗 得た額 します
そ 他費用 手数料
監査費用 目論見書等 作成 印 交付費用 び公告費用等 管理 運営 費用 組入 価証券 売買 際 発生す 売買委託手数料 先物 オプ ョン 引等 要す 費用等 信託 産 支払わ ます
◆そ 他費用 手数料 つい 資産規模 び運用状況等 変動します 料率 上限額等 表示す こ ませ
税 金
税金 表 載 時期 適用 ます
以 表 個人投資家 源泉徴収時 税率 あ 課税方法等 異 場合 あ ます
時 期 項 目 税 金
分 配 時 所得税 復興特別所得税 び地方税
配当所得 し 課税
普通分配金 対し . ％
換 金 解 約 時 び 償 還 時
所得税 復興特別所得税 び地方税
譲渡所得 し 課税
換金 解約 時 び償還時 差益 譲渡益 対し . ％
※上 成 年 月 現在 も す 軽減税率適用終了後 成 年 月 日以降 . ％ 予定 す
※少額投資非課税 愛称：NISA ニ 利用 場合
少額投資非課税 NISA ニ 成 年 月 日以降 非課税 す NISA 利用 場合 毎年 年間 万円 範 新た 購入した 公募株式投資信託 生 配当所得 び譲渡所得 年間非課税 ます 利用 満 歳以上 方 販売会社 非課税 口 開設す 一定 条件 該当す 方 対象 ます しく 販売会社ま 問い合わせく い
※法人 場合 上 異 ます
※税法 改 た場合等 税率等 変更 場合 あ ます 税金 扱い 細 つい 税務専門家 確認 こ 勧 します
